נתוני תזרים חודשי
הכנסות חודשיות
הוצאות תפעוליות
הוצאות מס ומימון
יתרה פתיחה
ניתוח תזרים מזומנים
סך הכנסות
₪85,000
סך הוצאות
₪80,500
תזרים נטו
₪4,500
פירוט תזרים מזומנים חודשי
הכנסות (תזרים חיובי)
מכירות במזומן:
₪50,000
גביית חובות:
₪30,000
הכנסות אחרות:
₪5,000
סך הכנסות:
₪85,000
הוצאות תפעוליות (תזרים שלילי)
שכר עובדים:
₪25,000
ספקים:
₪20,000
שכר דירה:
₪8,000
שיווק ופרסום:
₪5,000
חשמל ומים:
₪2,000
ביטוחים:
₪1,500
מסים ומימון
מע"מ לתשלום:
₪8,000
מס הכנסה:
₪6,000
החזר הלוואות:
₪3,000
הוצאות אחרות:
₪2,000
סך הוצאות:
₪80,500
תוצאה
יתרת פתיחה:
₪15,000
תזרים נטו בחודש:
₪4,500
יתרה סגירה חזויה:
₪19,500
תחזית לשלושה חודשים קדימה
חודש 1
₪19,500
חודש 2
₪24,000
חודש 3
₪28,500
מסקנות ומידע חיוני
- התזרים חיובי אך יתרה נמוכה יחסית
- שמור על רזרבה של לפחות חודש הוצאות
- בדוק אפשרויות לשיפור תנאי תשלום מלקוחות
- הכן תוכנית חירום למקרה של ירידה בהכנסות
📈
רוצים תבנית Excel מקצועית לניהול תזרים?
קבלו תבנית Excel מתקדמת + דשבורד Power BI לניהול תזרים מזומנים מקצועי עם תחזיות אוטומטיות!
✅
תחזיות מזומנים אוטומטיות
✅
דשבורד Power BI מקצועי
✅
מותאם לעסקים ישראליים
✅
שווה ₪2,500 - חינם!
🔒 לא נשלח ספאם. ביטול מנוי בכל עת. מידע מאובטח.
רוצה ייעוץ מקצועי מותאם אישית?
קבל תכנון תזרים מזומנים מקצועי וייעוץ לשיפור הרווחיות שלך
📞 קבע פגישת ייעוץ חינם